[SEC Form 13F]마이클버리 2021 Q2 미국 주식 포트폴리오

  2008 년 리먼사태 이후, 마이클 버리는 지난 한해 게임스탑 주식의 폭등으로 그의 게임스탑 포지션이 주목 받았습니다. 거기에 최근에는 테슬라에 대한 엄청난 공매도로 인해 계속 주목 받고 있지요. 그리고 이번 상승장과 함께 마이클버리는 미국의 인플레이션, 심하면 하이퍼 인플레이션에 대해 경고 해왔습니다.

 

  다른 자산가들에 비해 마이클버리의 주식 포트폴리오는 변동이 심한 편입니다. 마이클 버리가 운영하는 Scion Asset Investment 의 자산 가치는 현재 1600억 정도이며 지난 분기 1400억 정도의 자산 가치에 비해 늘어났습니다. 이번 Q2 포트폴리오 공개로 5개의 새로운 주식을 샀고, 14개의 기존 주식을 모두 매각한 것을 볼 수 있었습니다.

 

신규 편입

 

전량 매도

  여전히 가장 큰 비율은 테슬라에 대한 공매도이고 흥미로운 점은 테슬라의 비중이 가장 큰 ETF 인 ARK Investment 의 ARKK 에 대한 공매도 입니다.

  ARKK 의 시가총액은 25조에 달하고 49개의 주식으로 이뤄져있습니다. 상위 10개의 주식이 전체 절반 가까운 비중을 차지하구요.

ARKK 공매도 예상 가격 범위

  정확하게 얼마에서 공매도를 한지는 모르지만 $96 ~ $125 사이의 가격에서 공매도 포지션을 잡은 것으로 예상할 수 있습니다. 아마 마이클 버리의 가장 큰 공매도 포지션인 테슬라와 유사한 특성을 가진 기업들이 많아서 ARKK 의 공매도 포지션이 새로 잡힌게 아닌가 합니다. 기술이나 전망에 있어서는 밝지만 대부분 재무상으로는 고평가되어있는 주식들이지요.